Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1"октября 2019г. | ||||
ГУ Средняя школа № 16 имени Толегена Айбергенова Управления образования г.Астаны | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
|
|
|
|
|
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 2379 | 2379 | 2379 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 274,543 | 214,948 | 214,9483 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 653138 | 511362 | 511362 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 419270 | 316103 | 316103 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 18561,8 | 14789,6 | 14789,6 |
штатная численность | единиц | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 147316 | 156504 | 156504 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 314908 | 247752 | 247752,4 |
штатная численность | единиц | 199,67 | 199,67 | 199,67 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 131428 | 137868 | 137868 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 25343 | 17779 | 17779 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100567 | 94070 | 94070 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 60457,3 | 35782 | 35782 |
штатная численность | единиц | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62819 | 49573 | 49573 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 39363 | 29016 | 29016 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 19524 | 14740 | 14740 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 38299 | 38299 | 38299 |
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 136682 | 113204 | 113204 |
Программа | Специфика | Наименование расходов | 2018 год |
| |
Всего | в том числе |
| |||
МБ | РБ | ||||
ВСЕГО на финансовый год (003+035+067) |
|
| 804 397 | 783 100 | 21 297 |
003 |
| Общеобразовательное обучение | 448 192 | 426 895 | 21 297 |
| 111 | Оплата труда, всего | 245 780 | 226 262 | 19 518 |
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 6 500 | 6 500 |
|
| 113 | Компенсационные выплаты | 12971 | 12 971 |
|
| 121 | Социальный налог | 14 347 | 13 310 | 1 037 |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 7 866 | 7 384 | 482 |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0 |
|
|
| 125 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 031 | 2 771 | 260 |
| 141 | Приобретение продуктов питания | 0 |
|
|
| 142 | Приобретение мед.средств, в т.ч.: | 0 |
|
|
| 144 | Приобретение топлива, ГСМ |
|
|
|
| 149 | Приобретение прочих запасов, в т.ч.: | 11 281 | 11 281 | 0 |
|
| - бланочная продукция (кл.журналы, табеля) | 0 |
|
|
|
| - ведомственная подписка на периодические издания | 148 | 148 |
|
|
| - канц.товары | 6576 | 6 576 |
|
|
| - моющие средства | 990 | 990 |
|
|
| - строит. материалы для тек.ремонта | 1649 | 1 649 |
|
|
| - спортивный инвентарь | 0 |
|
|
|
| - учебные материалы | 0 |
|
|
|
| - хоз.товары | 1788 | 1 788 |
|
|
| - костюмы | 0 |
|
|
|
| - прочие приобретения | 130 | 130 |
|
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 12 701 | 12 701 |
|
| 152 | Оплата услуг связи | 2638 | 2638 |
|
| 153 | Оплата транспортных услуг |
|
|
|
| 159 | Оплата прочих услуг и работ в т.ч.: | 125 336 | 125 336 |
|
|
| - аттестация лиц, ответственных за электрохозяйство | 18 | 18 |
|
|
| - вывоз мусора | 240 | 240 |
|
|
| - медосмотр работников организации | 133 | 133 |
|
|
| - изготовление баннеров к праздничным датам | 0 |
|
|
|
| - оформление школы к праздничным датам |
|
|
|
|
| - изготовление стендов | 0 |
|
|
|
| - обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) | 240 | 240 |
|
|
| - установка системы видеонаблюдения |
|
|
|
|
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 240,5 | 241 |
|
|
| - услуги охраны | 819 | 819 |
|
|
| - огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей | 0 |
|
|
|
| - обслуживание программного обеспечения "1С - Бухгалтерия" | 0 |
|
|
|
| - обслуживание программного обеспечения "Движение учащихся" и "Тарификация" | 0 |
|
|
|
| - опресовка, промывка и обслуживание системы отопления | 170 | 170 |
|
|
| - поверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.) | 258 | 258 |
|
|
| - дезинфекция/ дератизация | 240 | 240 |
|
|
| - продление действия антивирусных программ | 240 | 240 |
|
|
| - продление лицензии веб-сайта (в целях проведения онлайн-уроков) | 75 | 75 |
|
|
| - содержание и обслуживание орг.техники | 0 |
|
|
|
| - текущий ремонт по договорам согласно дефектным актам | 0 |
|
|
|
| - утилизация ламп (содержащих ртуть) дневного света | 0 |
|
|
|
| - фин. услуги (бансковские услуги) | 421 | 421 |
|
|
| - текущий ремонт согласно сметам | 28000 | 28 000 |
|
|
| - участие в семинарах, выставках | 0 |
|
|
|
| - обслуживание бассейна | 0 |
|
|
|
| - мониторинг выбросов | 0 |
|
|
|
| анализ социальных сетей | 22 | 22 |
|
|
| Услуги образовательные по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников №33 от 15.02.2018 | 500 | 500 |
|
|
| - прочие расходы | 93719 | 93 719 |
|
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 54 | 245 |
|
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 54 | 915 |
|
| 163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования, в т.ч.: | 4 581 | 4 581 |
|
|
| питание | 4 371 | 4 371 |
|
|
| обмундирование | 0 |
|
|
|
| учебные принадлежности |
|
|
|
|
| лагерь | 210 | 210 |
|
| 169 | Прочие текущие затраты | 0 | 0 | 0 |
|
| приобретение питьевой воды | 0 |
|
|
|
| налог на транспорт | 0 |
|
|
|
| эмиссия | 0 |
|
|
|
| внешкольные мероприятия | 0 |
|
|
|
| прочие текущие затраты | 0 |
|
|
035 |
| Ремонт объектов городов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 324 191 | 324 191 | 0 |
| 159 | Текущий ремонт согласно сметам |
|
|
|
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 324 191 | 324191 |
|
067 |
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 014 | 32 014 | 0 |
| 413 | Приобретение транспортных средств | 0 |
|
|
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0 |
|
|
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0 |
|
|
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 0 |
|
|
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 32 014 | 32014 |
|
Программа | Специфика | Наименование расходов | 2018 год | ||
Всего | в том числе | ||||
МБ | РБ | ||||
ВСЕГО на финансовый год (003+035+067) |
|
| 735 750 | 723 086 | 12 664 |
003 |
| Общеобразовательное обучение | 411 559 | 398 895 | 12 664 |
| 111 | Оплата труда, всего | 237 874 | 226 262 | 11 612 |
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 6 500 | 6 500 |
|
| 113 | Компенсационные выплаты | 12971 | 12 971 |
|
| 121 | Социальный налог | 13 944 | 13 310 | 634 |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 7 663 | 7 384 | 279 |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0 |
|
|
| 125 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 910 | 2 771 | 139 |
| 141 | Приобретение продуктов питания | 0 |
|
|
| 142 | Приобретение мед.средств, в т.ч.: | 0 |
|
|
| 144 | Приобретение топлива, ГСМ |
|
|
|
| 149 | Приобретение прочих запасов, в т.ч.: | 11 281 | 11 281 | 0 |
|
| - бланочная продукция (кл.журналы, табеля) | 0 |
|
|
|
| - ведомственная подписка на периодические издания | 148 | 148 |
|
|
| - канц.товары | 6576 | 6 576 |
|
|
| - моющие средства | 990 | 990 |
|
|
| - строит. материалы для тек.ремонта | 1649 | 1 649 |
|
|
| - спортивный инвентарь | 0 |
|
|
|
| - учебные материалы | 0 |
|
|
|
| - хоз.товары | 1788 | 1 788 |
|
|
| - костюмы | 0 |
|
|
|
| - прочие приобретения | 130 | 130 |
|
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 12 701 | 12 701 |
|
| 152 | Оплата услуг связи | 2638 | 2638 |
|
| 153 | Оплата транспортных услуг |
|
|
|
| 159 | Оплата прочих услуг и работ в т.ч.: | 97 336 | 97 336 |
|
|
| - аттестация лиц, ответственных за электрохозяйство | 18 | 18 |
|
|
| - вывоз мусора | 240 | 240 |
|
|
| - медосмотр работников организации | 133 | 133 |
|
|
| - изготовление баннеров к праздничным датам | 0 |
|
|
|
| - оформление школы к праздничным датам |
|
|
|
|
| - изготовление стендов | 0 |
|
|
|
| - обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС - ОПС) | 240 | 240 |
|
|
| - установка системы видеонаблюдения |
|
|
|
|
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 240,5 | 241 |
|
|
| - услуги охраны | 819 | 819 |
|
|
| - огнезащита чердачных помещений, заправка огнетушителей | 0 |
|
|
|
| - обслуживание программного обеспечения "1С - Бухгалтерия" | 0 |
|
|
|
| - обслуживание программного обеспечения "Движение учащихся" и "Тарификация" | 0 |
|
|
|
| - опресовка, промывка и обслуживание системы отопления | 170 | 170 |
|
|
| - поверка приборов электроснабжения и оборудования пищеблока (весы, холодильное оборудование и т.д.) | 258 | 258 |
|
|
| - дезинфекция/ дератизация | 240 | 240 |
|
|
| - продление действия антивирусных программ | 240 | 240 |
|
|
| - продление лицензии веб-сайта (в целях проведения онлайн-уроков) | 75 | 75 |
|
|
| - содержание и обслуживание орг.техники | 0 |
|
|
|
| - текущий ремонт по договорам согласно дефектным актам | 0 |
|
|
|
| - утилизация ламп (содержащих ртуть) дневного света | 0 |
|
|
|
| - фин. услуги (бансковские услуги) | 421 | 421 |
|
|
| - текущий ремонт согласно сметам | 0 |
|
|
|
| - участие в семинарах, выставках | 0 |
|
|
|
| - обслуживание бассейна | 0 |
|
|
|
| - мониторинг выбросов | 0 |
|
|
|
| анализ социальных сетей | 22 | 22 |
|
|
| Услуги образовательные по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников №33 от 15.02.2018 | 500 | 500 |
|
|
| - прочие расходы | 93719 | 93 719 |
|
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 54 | 245 |
|
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 54 | 915 |
|
| 163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования, в т.ч.: | 4 581 | 4 581 |
|
|
| питание | 4 371 | 4 371 |
|
|
| обмундирование | 0 |
|
|
|
| учебные принадлежности |
|
|
|
|
| лагерь | 210 | 210 |
|
| 169 | Прочие текущие затраты | 0 | 0 | 0 |
|
| приобретение питьевой воды | 0 |
|
|
|
| налог на транспорт | 0 |
|
|
|
| эмиссия | 0 |
|
|
|
| внешкольные мероприятия | 0 |
|
|
|
| прочие текущие затраты | 0 |
|
|
035 |
| Ремонт объектов городов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 324 191 | 324 191 | 0 |
| 159 | Текущий ремонт согласно сметам |
|
|
|
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 324 191 | 324191 |
|
067 |
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | 0 | 0 |
| 413 | Приобретение транспортных средств | 0 |
|
|
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0 |
|
|
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0 |
|
|
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 0 |
|
|
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0 |
|
|
.PNG)
